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トップ/証券・商品先物取引業/水戸証券

水戸証券8622証券・商品先物取引業プライム

¥653
+3.0 (+0.46%)
時価総額 393億円

現在値スナップショット

PER
実績
12.7倍
株価 ÷ EPS
PBR
実績
0.90倍
株価 ÷ BPS
PSR
実績
2.4倍
時価総額 ÷ 売上
P/CF
実績
10.0倍
時価総額 ÷ 営業CF
PEG
実績
0.38倍
PER ÷ 成長率
配当利回り
実績
4.30%%
配当 ÷ 株価

予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。

日次ヒストリカル推移

実績(トレーリング)基準
現在
12.7倍
期間内 平均
15.2倍
±1σレンジ
9.7〜20.6
水準実績・5年固定
やや割安
過去5年で 下位39%
PER株価 ÷ EPS
計算式:株価 ÷ 1株当たり利益(EPS)。利益の何年分で投資額を回収できるかを表す代表的な割安度指標。日本株の平均は15倍前後。低いほど割安だが、低PERには『成長が止まって見える』『一時利益で膨らんでいる』などの理由が潜む。同業他社・過去のレンジと比較して判断する。
読み方: バンド下限を下回る局面は過去比で割安、上限を超えると割高シグナル。最新日の●は実績ベースの現在値。
予想PERで判断すべき?— 実績(トレーリング)は過去の確定利益を反映した客観値。予想は会社見通し次第でブレるため、 ヒストリカル比較は実績で揃え、予想値は先行きのシナリオ確認用として併用するのが安全。 予想PERが実績より極端に低い場合は利益急成長シナリオ、極端に高い場合は減益予想を織り込んでいる。

主要項目 × 年度一覧

各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。

指標2017.32018.32019.32020.32021.32022.32023.32024.32025.32026.3
● PER(株価収益率)22.0311.3577.4416.0211.0812.6624.1513.7213.7513.20
● PBR(株価純資産倍率)0.560.720.380.330.520.450.480.750.810.95
● PSR(株価売上高倍率)1.341.561.070.961.261.211.562.052.282.53
● P/CF(株価CF倍率)6.7832.372.7210.338.51——4.31—10.37
● PEG(PER×成長)—0.07—0.050.08——0.072.140.40
● 配当利回り2.34%4.77%1.94%4.21%4.97%5.09%7.59%4.84%5.67%6.35%

バリュエーションの質(学術的指標)

Shiller CAPE水準
0.54倍
長期平均23.6倍を下回る
Graham Number
¥905
現在株価から +39%
益利回り (E/P)
7.87%
うち配当 4.30% / 内部留保 3.57%
B/M (簿価/時価)
1.11
バリュー株カテゴリ

※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。