銘柄リターン、同業種中央値、その差（相対強度）を期間別に表示。相対強度がプラスならセクター平均を上回るパフォーマンス。
| 項目 | 1週間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 9ヶ月 | 12ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄リターン | -16.3% | -13.6% | -11.2% | -6.5% | -18.7% | -3.7% |
| セクター中央値 | -0.3% | -2.5% | +2.5% | +20.8% | +22.7% | +34.2% |
| 相対強度（差） | -16.0pt | -11.1pt | -13.8pt | -27.3pt | -41.4pt | -37.9pt |
※ 52週高値接近率は高いほど良い（100%＝新高値）。リターンそのものではなく「高値からどれだけ離れていないか」。ボラ調整モメンタムはSharpe比に相当する無次元量。TOPIX長期で約0.3、個別銘柄で0.5超なら優秀、1超で卓越。
※ 期間リターンは終値ベース（配当再投資なし）。相対強度は同一セクター（保険業）の中央値を基準。