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トップ/機械/新晃工業

新晃工業6458機械プライム

¥1,266
-15.0 (-1.17%)
時価総額 850億円

現在値スナップショット

PER
予想
13.4倍
実績
11.8倍
株価 ÷ EPS
PBR
実績
1.50倍
株価 ÷ BPS
PSR
予想
1.4倍
実績
1.5倍
時価総額 ÷ 売上
P/CF
実績
14.8倍
時価総額 ÷ 営業CF
PEG
実績
0.54倍
PER ÷ 成長率
配当利回り
予想
3.90%%
実績
4.30%%
配当 ÷ 株価

予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。

日次ヒストリカル推移

実績(トレーリング)基準
現在
11.8倍
期間内 平均
12.3倍
±1σレンジ
9.4〜15.2
水準実績・5年固定
妥当水準
過去5年で 下位55%
PER株価 ÷ EPS予想 13.4倍 / 実績 11.8倍
計算式:株価 ÷ 1株当たり利益(EPS)。利益の何年分で投資額を回収できるかを表す代表的な割安度指標。日本株の平均は15倍前後。低いほど割安だが、低PERには『成長が止まって見える』『一時利益で膨らんでいる』などの理由が潜む。同業他社・過去のレンジと比較して判断する。
読み方: バンド下限を下回る局面は過去比で割安、上限を超えると割高シグナル。最新日の●は実績ベースの現在値。
予想PERで判断すべき?— 実績(トレーリング)は過去の確定利益を反映した客観値。予想は会社見通し次第でブレるため、 ヒストリカル比較は実績で揃え、予想値は先行きのシナリオ確認用として併用するのが安全。 予想PERが実績より極端に低い場合は利益急成長シナリオ、極端に高い場合は減益予想を織り込んでいる。

主要項目 × 年度一覧

各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。

指標2016.32017.32018.32019.32020.32021.32022.32023.32024.32025.32026.3(予)
● PER(株価収益率)10.5010.6611.209.386.0711.2110.869.2614.6211.1813.40
● PBR(株価純資産倍率)1.411.251.180.980.821.150.860.761.571.40—
● PSR(株価売上高倍率)0.880.930.920.820.711.240.920.831.671.421.45
● P/CF(株価CF倍率)9.036.946.429.384.318.6710.639.059.7314.08—
● PEG(PER×成長)———1.350.14——0.760.300.51—
● 配当利回り2.02%2.25%2.39%2.87%4.15%2.30%2.89%3.45%2.71%4.15%3.90%

予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。

バリュエーションの質(学術的指標)

Shiller CAPE水準
1.03倍
10年平均 11.5倍と同水準
Graham Number
¥1,445
現在株価から +14%
益利回り (E/P)
8.47%
うち配当 4.30% / 内部留保 4.17%
B/M (簿価/時価)
0.67
中間

※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。