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トップ/機械/巴工業

巴工業6309機械プライム

¥1,793
-7.0 (-0.39%)
時価総額 526億円

現在値スナップショット

PER
予想
12.6倍
実績
13.9倍
株価 ÷ EPS
PBR
実績
1.30倍
株価 ÷ BPS
PSR
予想
0.8倍
実績
0.9倍
時価総額 ÷ 売上
P/CF
実績
22.1倍
時価総額 ÷ 営業CF
PEG
予想
1.15倍
実績
2.14倍
PER ÷ 成長率
配当利回り
予想
4.00%%
実績
3.20%%
配当 ÷ 株価

予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。

日次ヒストリカル推移

実績(トレーリング)基準
現在
13.9倍
期間内 平均
11.6倍
±1σレンジ
9.7〜13.4
水準実績・5年固定
割高水準
過去5年で 下位87%
PER株価 ÷ EPS予想 12.6倍 / 実績 13.9倍
計算式:株価 ÷ 1株当たり利益(EPS)。利益の何年分で投資額を回収できるかを表す代表的な割安度指標。日本株の平均は15倍前後。低いほど割安だが、低PERには『成長が止まって見える』『一時利益で膨らんでいる』などの理由が潜む。同業他社・過去のレンジと比較して判断する。
読み方: バンド下限を下回る局面は過去比で割安、上限を超えると割高シグナル。最新日の●は実績ベースの現在値。
予想PERで判断すべき?— 実績(トレーリング)は過去の確定利益を反映した客観値。予想は会社見通し次第でブレるため、 ヒストリカル比較は実績で揃え、予想値は先行きのシナリオ確認用として併用するのが安全。 予想PERが実績より極端に低い場合は利益急成長シナリオ、極端に高い場合は減益予想を織り込んでいる。

主要項目 × 年度一覧

各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。

指標2016.102017.102018.102019.102020.102021.102022.102023.102024.102025.102026.10(予)
● PER(株価収益率)15.8914.3814.3815.0112.6410.768.869.7310.4212.3312.60
● PBR(株価純資産倍率)0.610.800.780.820.650.710.690.720.961.11—
● PSR(株価売上高倍率)0.390.520.500.560.480.490.510.530.710.780.83
● P/CF(株価CF倍率)4.0336.089.735.9728.7110.38—7.4210.9819.58—
● PEG(PER×成長)—0.2621.244.06—0.290.343.480.321.891.15
● 配当利回り2.92%2.08%2.16%1.99%2.47%2.20%2.25%4.13%3.84%6.87%4.00%

予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。

バリュエーションの質(学術的指標)

Shiller CAPE水準
1.10倍
10年平均 12.7倍と同水準
Graham Number
¥2,033
現在株価から +13%
益利回り (E/P)
7.19%
うち配当 3.20% / 内部留保 3.99%
B/M (簿価/時価)
0.77
バリュー株カテゴリ

※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。