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エスティック6161機械スタンダード

¥1,019
-1.0 (-0.10%)
時価総額 101億円

現在値スナップショット

PER
予想
8.3倍
実績
8.7倍
株価 ÷ EPS
PBR
実績
0.90倍
株価 ÷ BPS
PSR
予想
1.2倍
実績
1.3倍
時価総額 ÷ 売上
P/CF
実績
17.1倍
時価総額 ÷ 営業CF
PEG
予想
1.55倍
PER ÷ 成長率
配当利回り
予想
3.00%%
実績
2.70%%
配当 ÷ 株価

予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。

日次ヒストリカル推移

実績(トレーリング)基準
現在
8.7倍
期間内 平均
10.0倍
±1σレンジ
7.2〜12.8
水準実績・5年固定
妥当水準
過去5年で 下位54%
PER株価 ÷ EPS予想 8.3倍 / 実績 8.7倍
計算式:株価 ÷ 1株当たり利益(EPS)。利益の何年分で投資額を回収できるかを表す代表的な割安度指標。日本株の平均は15倍前後。低いほど割安だが、低PERには『成長が止まって見える』『一時利益で膨らんでいる』などの理由が潜む。同業他社・過去のレンジと比較して判断する。
読み方: バンド下限を下回る局面は過去比で割安、上限を超えると割高シグナル。最新日の●は実績ベースの現在値。
予想PERで判断すべき?— 実績(トレーリング)は過去の確定利益を反映した客観値。予想は会社見通し次第でブレるため、 ヒストリカル比較は実績で揃え、予想値は先行きのシナリオ確認用として併用するのが安全。 予想PERが実績より極端に低い場合は利益急成長シナリオ、極端に高い場合は減益予想を織り込んでいる。

主要項目 × 年度一覧

各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。

指標2017.32018.32019.32020.32021.32022.32023.32024.32025.32026.32027.3(予)
● PER(株価収益率)16.1214.0917.416.6116.2913.227.728.127.598.898.30
● PBR(株価純資産倍率)2.102.263.151.261.841.501.011.000.860.92—
● PSR(株価売上高倍率)2.132.212.721.112.241.881.241.291.131.281.17
● P/CF(株価CF倍率)26.2617.8126.536.5312.118.6213.4124.414.3417.38—
● PEG(PER×成長)—0.320.540.64—1.070.251.671.82—1.55
● 配当利回り1.35%1.46%1.18%3.19%1.27%1.56%2.74%2.70%3.11%2.79%3.00%

予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。

バリュエーションの質(学術的指標)

Shiller CAPE水準
0.77倍
長期平均11.3倍を下回る
Graham Number
¥1,724
現在株価から +69%
益利回り (E/P)
11.49%
うち配当 2.70% / 内部留保 8.79%
B/M (簿価/時価)
1.11
バリュー株カテゴリ

※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。